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2018-026:瑞鹏股份:关于2017年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期: 2018-07-02
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瑞鹏宠 物医疗集团股份有限公司

关于2017年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告




2018-026:瑞鹏股份:关于2017年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市 公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资》等有关规定,公司董 事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查,现将自 查情况做专项说明如下:

一、募集资金基本情况:

公司在20171完成2017第一次股票定向增发,募集资金5,600万元。本次股票发行经20161219日第一 届董事会第十次会议审议通过,并于201715日召开的公司2017年第一 次临时股东大会审议批准,公司向 符合规定的合格投资者共计发行股票280万股,发行价格20/,募集资金总额为5,600万元。本次募 集资金用途为收购同 行业宠物医院股权、运营瑞鹏大学、补充流动资金。该募集资金已于2017 113 日认购资金全部到账,缴存银 行为招商银 行深圳爱华支行(账号:755922301810302),并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]ZB10024验资报告审验。公司于2017 36日收到《关于瑞鹏宠 物医疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1357号),该账户自2017113日至2017 3 6日未发 生任何资金收支,公司按 照规定不存在提前使用募集资金的情况。

公司在201712完成2017次股票定向增发,募集资金24,600 万元。本次股票发行经20171117日第一 届董事会第十四次会议审议通过,并于2017122 日召开的公司2017年第四 次临时股东大会审议批准,公司向 符合规定的合格投资者共计发行股票5,772,800股,发行价格42.6136 元,募集资金总额为24,600万元。本次募 集资金用途为门店拓展及后续经营、门店运维及升级改造、运营瑞鹏大学、市场推广、补充流动资金。该募集资金已于2017127日认购资金全部到账,缴存银行为中国民 生银行股份有限公司深圳分行(账号:618838888),并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]ZB12084验资报告审验。公司于2017 1220 日收到《关于瑞鹏宠 物医疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7274号),该账户自2017127日至2017 12 20 日未发 生任何资金收支,公司按 照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资 金存放和管理情况:

(一)募集资 金制度建立情况

公司于20161219日经第 一届董事会第十次会议审议,并于201715日召开的2017 年第一 次临时股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》,公司已 于全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理办法》。募集资 金管理制度明确规定募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求,公司的 股票发行的募集资金将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用。

(二)募集资 金专户存储情况

1、截至2017 12 31 日,募集资金存储情况

单位:人民币元

股票发行

银行名称

银行账号

募集资金余额

2017年第一 次股票定向发行

招商银 行深圳爱华支行

755922301810302

5,732,546.71

2017年第二 次股票定向发行

中国民 生银行股份有限公司深圳分行

618838888

246,028,700.00

注:与募集 资金总额存在差额,主要系 相关募集资金的利息收入。

2、募集资 金专项账户专户管理说明

20161220日公司 第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立2016 年第一 次股票发行募集资金专用账户的议案》,公司设 立募集资金专项账户,并与主 办券商及商业银行签订《募集资 金专户存储三方监管协议》。公司严 格按有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募 集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公 司股票发行常见问题解答(三)》之三方 监管协议范本不存在重大差异,不存在 监管协议的履行问题。

公司募 集资金不存在控股股东、实际控 制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存 在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资 金的实际使用情况:

公司挂 牌及挂牌后共募集资金302,000,000.00元,已于2017年度完成股票发行,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为300,889,000.00元。

根据公 司股票发行方案,第一次股票发行募集资金收购同 行业宠物医院股权、运营瑞鹏大学、补充流动资金。截至20171231日,公司收 到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 401,258.27元,实际使用50,048,711.56元募集资金,募集资金专户余额为 5,732,546.71元,已使用 的募集资金情况说明具体如下:

第一次 募集资金使用金额及当前余额

人民币:元

项目

金额

募集资金总额

56,000,000.00

加:利息收 入扣除手续费净额

401,258.27

减:发行费用

620,000.00

2017 年度使 用募集资金总额

50,048,711.56

1.1、已使用 的募集资金金额:变更用途的募集资金

43,677,366.56

其中:门店拓 展及后续经营所需资金

43,677,366.56

1.2、已使用 的募集资金金额:未变更 用途的募集资金使用

6,371,345.00

其中:运营瑞鹏大学

1,371,345.00

补充流动资金

5,000,000.00

剩余募集资金

5,732,546.71

第二次 募集资金使用金额及当前余额

人民币:元

项目

金额

募集资金总额

246,000,000.00

加:利息收 入扣除手续费净额

28,700.00

减:发行费用

491,000.00

2017 年度使 用募集资金总额

-

一、门店拓展及后续经营

-

二、门店运维及升级改造

-

三、运营瑞鹏大学

-

四、市场推广

-

五、补充流动资金

-

募集资 金报告期末应有余额

245,537,700.00

募集资 金报告期末实际余额

246,028,700.00

注:与应有余额存在差额主要系发行费 用尚未从募集资金账户支出所致。

四、变更募 集资金使用用途的情况说明

201748日,公司第 一届董事会第十一次会议和第一次监事会第三次会议审议通过了《变更部 分募集资金用途的议案》,并经2016年年度 股东大会审议通过,同意将 部分募集资金用途变更,即将原 计划用于收购宠物医院股权的4,400.00万元募 集资金投入到自营开设宠物医院所需要的装修、设备和 存货采购以及租赁押金及租金支付等用途。其他募 集资金用途不变。

2017928日,公司第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《变更部 分募集资金用途的议案》,并经2017年第三 次临时股东大会审议通过,同意将 用于自营开设宠物医院所需要的装修、设备和 存货采购以及租赁押金及租金支付等用途按照多种门店拓 展及后续经营所需资金用途进行变更,原用于 运营瑞鹏大学和补充流动资金的用途继续保持不变。

变更募 投资金具体内容详见下表(下表不包括利息收入、手续费及发行费用):

项目

变更后 预计募投总金额(万元)

变更后 预计募投资金占本次募集资金比例(%

门店拓 展及后续经营所需资金

4,400.00

78.57%

运营瑞鹏大学

700.00

12.50%

补充流动资金

500.00

8.93%

合计

5,600.00

100.00%

五、募集资 金使用及披露中存在的问题

截至20171231日,公司已 披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公 司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司建 立募集资金存储、使用、监管和 责任追究的内部控制制度,明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求。公司募 集资金存放与实际使用均符合《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市 公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答(二)—— 连续发行》、《挂牌公 司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件,不存在 违规存放与使用募集资金的情况。

瑞鹏宠 物医疗集团股份有限公司

董事会

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